貴州茅臺股價與網絡輿情變化研究 （0701-0830）

貴州茅臺成為本周識微科技“上證企業輿情熱度周榜單60期”輿情熱點企業。本文分析其最近三個月的股價與網絡輿情變化情況。

本報告只用于企業輿情研究，不作為投資參考。

近期股價趨勢

下圖為貴州茅臺在該時間段的同期表現，我們引入了上證指數作為參考。

公司股價與大盤漲跌相關系數為0.65（P值2.6e-06），同漲同跌正相關率為72%。公司股價與大盤指數漲跌散點圖如下。

7月份至今，無論是公司股價，還是大盤指數都是上漲居多。貴州茅臺與上證指數漲跌情況如下。貴州茅臺上漲超過15%。

企業輿情情況

根據企業輿情監測系統識微商情統計顯示，兩個月來貴州茅臺輿情發展如下圖。

貴州茅臺網絡輿情出現過多個高峰。上周網絡輿情已經是之前高峰的回落。主要熱點輿情事件如下：

• 7月1日，2020年下半年的首個交易日，貴州茅臺再次大漲，盤中一舉突破1500元的整數關口。市值達到1.88萬億元。

• 7月16日，貴州茅臺跌近8%報收1614元，市值蒸發1739.94億元。并引發整個白酒板塊地震。

• 7月21日，茅臺集團與中興通訊簽署戰略合作協議，雙方將在“智慧茅臺”建設等領域開展積極合作，推動茅臺信息化轉型升級。

• 7月28日，貴州茅臺披露2020年半年報。上半年，貴州茅臺實現營業收入439.53億元，同比增長11.31%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤226.02億元，同比增長13.29%。

• 8月20日，貴州茅臺前董事長季克良在《君品談》節目中表示，年輕人不喝茅臺酒，那是還沒到時候，20多歲還在玩，小孩子不懂事，不曉得需要好酒喝。引發媒體和網民關注。

l 8月24日，貴州省黔南州中級法院一審公開宣判中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司黨委原副書記、副董事長、總經理劉自力受賄案，對被告人劉自力以受賄罪判處有期徒刑十一年零六個月，并處罰金人民幣100萬元；對劉自力受賄所得財物及其孳息，依法予以追繳，上繳國庫。

我們將輿情與股價變化進行同期對照如下圖。

股票換手率同期變化

換手率也稱“周轉率”，指在一定時間內市場中股票轉手買賣的頻率，是反映股票流通性強弱的指標之一。股票的換手率越高，意味著股票的交投越活躍。我們看一下貴州茅臺在該時間段的換手率變化，如下圖。

公司換手率繼續保持在較低水平。

股價與換手率的曲線如下圖。股價上升，換手率較低。

企業輿情與換手率曲線如下圖。上周企業輿情與股價變化關聯度較小。

股價、輿情與換手率同期變化

貴州茅臺股價、輿情熱度與換手率三者的同期變化曲線如下圖。

多空情緒指數變化

下面我們對企業輿情做進一步分析。輿情熱度代表了用戶的關注度。但是股民對股票走勢的判斷該如何分析呢？為此我們引入多空情緒指數這個指標。多空情緒指數是指社交網絡中關于公司股票走勢的情緒指標，一般當公眾輿情普遍看漲股票時，該指標為正值，反之為負值。貴州茅臺股票多空情緒指數如下圖示。

從上圖看，自7月份看空情緒大漲之后，看多情緒逐步恢復。

貴州茅臺公司股價漲跌與其網絡輿情多空情緒指數對照，如下圖示。兩者相關系數減弱為0.74（P值1.2e-08），屬于強正相關范圍。

報告聲明

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