貴州茅臺股價與網絡輿情變化研究 （1012-0103）

本文分析貴州茅臺最近兩個月的股價與網絡輿情變化情況。

本報告只用于企業輿情研究，不作為投資參考。

近期股價趨勢

下圖為貴州茅臺在該時間段的同期表現，我們引入了上證指數作為參考。

公司股價與大盤漲跌相關系數為0.56（P值4.0e-06），同漲同跌正相關率為69%。公司股價與大盤指數漲跌散點圖如下。

10月份至今，貴州茅臺與上證指數漲跌情況如下。貴州茅臺上漲超過14%。上證指數上漲超過2%。

企業輿情情況

根據企業輿情監測系統識微商情統計顯示，兩個月來貴州茅臺輿情發展如下圖。

貴州茅臺網絡輿情出現過多個高峰。上周網絡輿情相比其歷史熱度有所下降。主要熱點輿情事件如下：

• 10月25日，貴州茅臺三季報出爐，營業收入和凈利潤同比均保持兩位數增速，前三季度公司實現凈利潤338.27億元，相當于日賺1.24億元。不過受三季度業績增速不及預期影響，貴州茅臺26日開盤大跌5.6%。

• 11月18日，貴州省紀委省監委對貴州茅臺酒股份有限公司原副總經理張家齊嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。

• 12月7日，貴州茅臺酒股份有限公司盤中價格再創歷史新高，早盤一度漲至1840.39元/股，市值超2.31萬億元，隨后漲幅收窄。當天收盤，貴州茅臺收盤價同樣創下歷史新高，漲1.08%，報收1812.40元/股。

• 12月16日，北上資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共14只，金額最多的是貴州茅臺，凈買入9.452億元。

• 12月23日早盤，貴州茅臺股價突破1900元大關，總市值突破2.4萬億，再創歷史新高。晚間，貴州茅臺披露，其接到茅臺集團通知，根據貴州省國資委的相關通知要求，茅臺集團擬通過無償劃轉方式將持有的貴州茅臺5024萬股股份（占公司總股本的4.00%）劃轉至貴州省國資運營公司。

• 12月30日晚間，貴州茅臺公告，國有股無償劃轉完成過戶登記，茅臺集團通過無償劃轉方式將持有的公司5024萬股，劃轉至貴州省國有資本運營有限責任公司（貴州國有資本公司）。

我們將輿情與股價變化進行同期對照如下圖，輿情相比歷史輿情看，相對比較平淡。股價創造新高。

股票換手率同期變化

換手率也稱“周轉率”，指在一定時間內市場中股票轉手買賣的頻率，是反映股票流通性強弱的指標之一。股票的換手率越高，意味著股票的交投越活躍。我們看一下貴州茅臺在該時間段的換手率變化，如下圖。

公司換手率繼續保持在較低水平。

股價與換手率的曲線如下圖。上周股價走高，換手率也稍微上升。

企業輿情與換手率曲線如下圖。

股價、輿情與換手率同期變化

貴州茅臺股價、輿情熱度與換手率三者的同期變化曲線如下圖。

多空情緒指數變化

下面我們對企業輿情做進一步分析。輿情熱度代表了用戶的關注度。但是股民對股票走勢的判斷該如何分析呢？為此我們引入多空情緒指數這個指標。多空情緒指數是指社交網絡中關于公司股票走勢的情緒指標，一般當公眾輿情普遍看漲股票時，該指標為正值，反之為負值。貴州茅臺股票多空情緒指數如下圖示。

從上圖看，自從10月初之后，看多情緒逐步轉弱，最近12月上旬看多情緒有所增強，最近兩周看多情緒逐步回落。

貴州茅臺公司股價漲跌與其網絡輿情多空情緒指數對照，如下圖示。兩者無統計顯著性差異。

文末彩蛋

統計周期內，該股統計漲跌情況如下，從統計結果看，周五下跌比率較大。

報告聲明

由于案例抽取、數據收集、評價模型等限制原因，本報告結論僅供參考

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