貴州茅臺股價突破千元,網絡輿情也居于高位,成為本周識微科技“上證企業輿情熱度周榜單07期”輿情熱度第一名。本文分析其六月份的股價與網絡輿情變化情況。
本報告只用于企業輿情研究,不作為投資參考。
下圖為貴州茅臺在該時間段的同期表現,我們引入了上證指數作為參考。貴州茅臺股價與上證指數走勢關聯非常明顯。
貴州茅臺作為上證50權重股票,與上證指數同漲同跌比例達到了89%,相關系數達到0.92,表現出非常強的正相關特點。
根據企業輿情監測系統識微商情統計顯示,最近6月份貴州茅臺輿情發展如下圖。
貴州茅臺網絡輿情六月份主要熱點輿情事件如下:
6月8日,貴州茅臺公司因為銷售“用15年基酒勾兌成的50年陳年酒”,被成都律師起訴銷售欺詐。
6月24日,貴州茅臺股價創歷史新高 距離破千僅一步之遙。
6月27日,貴州茅臺股價高開高走 于6月27日10時18分正式突破1000元/股。
我們將輿情與股價變化進行同期對照如下圖。六月初的輿情高峰中股價上漲較慢,月底的輿情高峰和股價高峰重合。
將輿情增減和股價漲跌對照,如下圖示。6月25日之后的輿情和股價走勢一致性非常強。
換手率也稱“周轉率”,指在一定時間內市場中股票轉手買賣的頻率,是反映股票流通性強弱的指標之一。股票的換手率越高,意味著股票的交投越活躍。我們看一下貴州茅臺在該時間段的換手率變化,如下圖。
一般情況,大多股票每日換手率在1%——2.5%。70%的股票的換手率基本在3%以下,當一支股票的換手率在3%——7%之間時,該股票進入相對活躍狀態。7%以上時,則股價處于高度活躍當中。我們發現貴州茅臺換手率都處于0.65%以下,換手率較低,持有者對企業未來比較具有信心。
股價與換手率的曲線如下圖。股價與換手率之間正相關性也比較高,相關系數達到0.82。
企業輿情與換手率曲線如下圖。六月初的輿情高峰領先隨后的換手率高峰。六月底的換手率低谷則領先隨后的輿情高峰。
貴州茅臺股價、輿情熱度與換手率三者的同期變化曲線如下圖。
下面我們對企業輿情做進一步分析。輿情熱度代表了用戶的關注度。但是股民對股票走勢的判斷該如何分析呢?為此我們引入多空情緒指數這個指標。多空情緒指數是指社交網絡中關于公司股票走勢的情緒指標,一般當公眾輿情普遍看漲股票時,該指標為正值,反之為負值。貴州茅臺股票多空情緒指數如下圖示。
市場情緒雖然仍然以看多為主,但樂觀指數只有74。六月初的看空情緒增多與六月初的負面事件具有一定關系。
網絡多空情緒每周分布情況如下圖示,與整個股市的多空輿情類似,周一到周五是比較集中的時間段,最高點出現在周四。周末信息量較少。
貴州茅臺公司股價漲跌與其網絡輿情多空情緒指數對照,如下圖示。
由于案例抽取、數據收集、評價模型等限制原因,本報告結論僅供參考
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